| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 818.00 | 9 012.00 | 4 806.00 | 13 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 479.00 | 267 329.00 | 63 151.00 | 330 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 703.00 | 278 470.00 | 516 233.00 | 794 703.00 |
BT Marchandises | 229 286.00 | | 229 286.00 | 229 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BZ Autres créances | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CF Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 941.00 | | 290 941.00 | 290 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 644.00 | 278 470.00 | 807 174.00 | 1 085 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 223.00 | 5 423.00 | | 8 223.00 |
DG Autres réserves | 35 236.00 | 4 041.00 | | 35 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 650.00 | 55 995.00 | | -8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 134 809.00 | 165 459.00 | | 134 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 295.00 | 445 058.00 | | 421 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 8 461.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 621.00 | 153 281.00 | | 172 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 132.00 | 99 296.00 | | 74 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | 770.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 366.00 | 706 866.00 | | 672 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 174.00 | 872 325.00 | | 807 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 116.00 | | 16 520.00 | 781 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 933.00 | | 794 703.00 | 2 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | | 344 297.00 | 2 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 129.00 | | | 449 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 711.00 | | 16 520.00 | 330 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 495.00 | 18 975.00 | | 259 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 365.00 | 18 976.00 | | 257 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 568.00 | 34 193.00 | 335 033.00 | 407 568.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 637.00 | 41 360.00 | 1 277.00 | 42 637.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 366.00 | 298 991.00 | 335 033.00 | 672 366.00 |