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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 094.00 | 8 138.00 | 956.00 | 9 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 152.00 | 89 427.00 | 364 725.00 | 454 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BZ Autres créances | 1 078 685.00 | | 1 078 685.00 | 1 078 685.00 |
CF Disponibilités | 2 060 777.00 | 85 600.00 | 1 975 177.00 | 2 060 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 398.00 | 85 600.00 | 3 070 798.00 | 3 156 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 550.00 | 175 027.00 | 3 435 523.00 | 3 610 550.00 |
CU Autres participations | 436 754.00 | 78 085.00 | 358 669.00 | 436 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 490 000.00 | | | 3 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 518 734.00 | | | -1 518 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 821.00 | | | -177 821.00 |
DK Provisions réglementées | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 387.00 | | | 1 819 387.00 |
DP Provisions pour risques | 687 304.00 | | | 687 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 304.00 | | | 687 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 413.00 | | | 900 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 832.00 | | | 928 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 523.00 | | | 3 435 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 611.00 | | | 118 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 433.00 | | | 296 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 821.00 | | | -177 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 052.00 | | 175 000.00 | 283 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 441 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 454 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 754.00 | | 175 000.00 | 270 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 855.00 | 1 487.00 | | 9 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | 1 487.00 | | 6 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 296.00 | 1 851.00 | | 5 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 170.00 | 26 134.00 | | 661 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 085.00 | 85 600.00 | | 78 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 550.00 | 113 585.00 | | 744 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 161.00 | | | 1 076 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 721.00 | 1 095 621.00 | 5 100.00 | 1 100 721.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 832.00 | 228 832.00 | 700 000.00 | 928 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |