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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 356.00 | 59 348.00 | 19 009.00 | 78 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 356.00 | 59 348.00 | 19 009.00 | 78 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
072 Créances – Autres | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
084 Disponibilités | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
110 Total général Actif | 134 057.00 | 59 348.00 | 74 709.00 | 134 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 57 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 844.00 | 79 983.00 | | 97 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 581.00 | | |
230 Autres produits | 148.00 | 19.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 992.00 | 82 583.00 | | 97 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 247.00 | 15 986.00 | | 29 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 416.00 | -603.00 | | -6 416.00 |
242 Autres charges externes. | 28 231.00 | 34 430.00 | | 28 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 2 596.00 | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 14 152.00 | 10 639.00 | | 14 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | 1 967.00 | | 3 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 173.00 | 83 015.00 | | 90 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 819.00 | -432.00 | | 7 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | 5 417.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 829.00 | 4 985.00 | | 8 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 279.00 | | | 11 279.00 |