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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 414.00 | 3 732.00 | 7 682.00 | 11 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 651.00 | 6 063.00 | 25 587.00 | 31 651.00 |
BT Marchandises | 28 815.00 | 3 593.00 | 25 222.00 | 28 815.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 563.00 | 3 593.00 | 45 969.00 | 49 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 213.00 | 9 657.00 | 71 557.00 | 81 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -19 722.00 | -26 740.00 | | -19 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 584.00 | 7 018.00 | | 13 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892.00 | -11 692.00 | | 1 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 1 002.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 561.00 | 31 081.00 | | 22 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 2 066.00 | | 11 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 622.00 | 5 656.00 | | 5 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 664.00 | 41 410.00 | | 69 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 557.00 | 29 718.00 | | 71 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 664.00 | 40 408.00 | | 40 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 520.00 | 691.00 | 18 148.00 | 23 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 520.00 | 691.00 | 18 148.00 | 23 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 1 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 010.00 | 9 605.00 | 1 405.00 | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 664.00 | 40 664.00 | 24 000.00 | 69 664.00 |