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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 295 050.00 | 115 815.00 | 179 235.00 | 295 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 635.00 | 65 130.00 | 134 504.00 | 199 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
CU Autres participations | 160 130.00 | 65 539.00 | 94 591.00 | 160 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
DH Report à nouveau | -330 788.00 | -328 355.00 | | -330 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 258.00 | -2 433.00 | | -49 258.00 |
DL TOTAL (I) | 131 893.00 | 181 151.00 | | 131 893.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 062.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 5 890.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611.00 | 6 952.00 | | 2 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 504.00 | 188 103.00 | | 134 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 384.00 | 85 903.00 | | 54 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 006.00 | 144 920.00 | | 100 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 622.00 | -59 017.00 | | -45 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 384.00 | 146 198.00 | | 100 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 642.00 | 148 632.00 | | 149 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 258.00 | -2 433.00 | | -49 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 467.00 | | | 175 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 007.00 | 65 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 337.00 | 65 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 330.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 137.00 | | | 165 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 218.00 | 112.00 | 10 330.00 | 10 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 218.00 | 112.00 | 10 330.00 | 10 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 484.00 | 500.00 | | 9 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 539.00 | 45 591.00 | 46 000.00 | 65 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 539.00 | 45 591.00 | 46 000.00 | 65 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 45 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |