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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 361.00 | 25 914.00 | 6 447.00 | 32 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 503.00 | 28 056.00 | 6 447.00 | 34 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 023.00 | 28 056.00 | 23 967.00 | 52 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 051.00 | 1 119.00 | | 6 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454.00 | 4 932.00 | | -1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 6 797.00 | 8 251.00 | | 6 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | 8 678.00 | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 84.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474.00 | 4 651.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 170.00 | 13 413.00 | | 17 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 967.00 | 21 664.00 | | 23 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 680.00 | 7 790.00 | | 9 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 143.00 | 44 825.00 | | 40 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 597.00 | 39 893.00 | | 41 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454.00 | 4 932.00 | | -1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 236.00 | | 6 267.00 | 28 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 494.00 | | 6 267.00 | 27 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 889.00 | 2 167.00 | | 25 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 146.00 | 2 167.00 | | 25 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 384.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 033.00 | 3 042.00 | | 3 033.00 |
ST Autres comptes | 7 865.00 | 10 361.00 | | 7 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | 384.00 | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 092.00 | 6 676.00 | | 6 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279.00 | 1 415.00 | | 1 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 898.00 | 13 403.00 | | 10 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |