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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 711.00 | 35 298.00 | 32 413.00 | 67 711.00 |
040 Immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 682.00 | 35 298.00 | 237 384.00 | 272 682.00 |
060 Stock marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
084 Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
110 Total général Actif | 280 692.00 | 35 298.00 | 245 394.00 | 280 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 607.00 | 165 114.00 | | 155 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | 26.00 | | 58.00 |
230 Autres produits | 1 952.00 | 2 110.00 | | 1 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 617.00 | 167 249.00 | | 157 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 511.00 | 45 294.00 | | 42 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | 1 217.00 | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | 6.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 41 426.00 | 44 427.00 | | 41 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 2 588.00 | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 516.00 | 35 941.00 | | 31 516.00 |
252 Charges sociales | 4 838.00 | 4 718.00 | | 4 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 094.00 | 6 322.00 | | 6 094.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 106.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 625.00 | 140 619.00 | | 128 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 992.00 | 26 631.00 | | 28 992.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 4 744.00 | 6 925.00 | | 4 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 34.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 2 754.00 | | 3 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 657.00 | 16 945.00 | | 20 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |