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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 500.00 | | 464 500.00 | 464 500.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 528 757.00 | | 528 757.00 | 528 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 386.00 | | 530 386.00 | 530 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 886.00 | | 994 886.00 | 994 886.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 830 507.00 | 632 721.00 | | 830 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | 197 786.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 922 136.00 | 920 707.00 | | 922 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 074.00 | 1 372.00 | | 72 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 576.00 | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 749.00 | 2 650.00 | | 72 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 886.00 | 923 357.00 | | 994 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 685.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771.00 | 208 129.00 | | 2 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342.00 | 10 342.00 | | 1 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | 197 786.00 | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 129.00 | 1 676.00 | 8 462 500.00 | 464 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |