| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | 2 934.00 | 33 018.00 | 35 952.00 |
BZ Autres créances | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 570.00 | 2 934.00 | 130 636.00 | 133 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 750.00 | 14 114.00 | 130 636.00 | 144 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -62 780.00 | -72 878.00 | | -62 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 556.00 | 10 098.00 | | 57 556.00 |
DL TOTAL (I) | -4 124.00 | -61 680.00 | | -4 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649.00 | 34 649.00 | | 16 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 17 545.00 | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 428.00 | 84 804.00 | | 94 428.00 |
EA Autres dettes | 12 997.00 | 4 277.00 | | 12 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 761.00 | 141 275.00 | | 134 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 636.00 | 82 611.00 | | 130 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 761.00 | 124 625.00 | | 134 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 001.00 | | 670 001.00 | 670 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 001.00 | | 670 001.00 | 670 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 041.00 | 19 509.00 | | 6 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 568.00 | 1 312.00 | | 4 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 016.00 | 12 767.00 | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 879.00 | 14 079.00 | | 7 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 283.00 | 52.00 | | 8 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 283.00 | 52.00 | | 8 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 14 027.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 875.00 | 537 697.00 | | 698 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 319.00 | 527 599.00 | | 641 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 556.00 | 10 098.00 | | 57 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
6T Sur comptes clients | 5 971.00 | | 3 037.00 | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | | 3 037.00 | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | | 6 053.00 | 8 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 031.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 70 282.00 | 70 281.00 | | 70 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -872.00 | -872.00 | | -872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 15 818.00 | 15 817.00 | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 761.00 | 134 761.00 | | 134 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
ST Autres comptes | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 288.00 | | | 171 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |