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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 900.00 | 453 900.00 | | 453 900.00 |
AP Constructions | 222 756.00 | 121 272.00 | 101 484.00 | 222 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 860.00 | 229 538.00 | 145 323.00 | 374 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 102.00 | 806 129.00 | 248 972.00 | 1 055 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BZ Autres créances | 458 425.00 | | 458 425.00 | 458 425.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 328.00 | | 552 328.00 | 552 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 430.00 | 806 129.00 | 801 300.00 | 1 607 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 607 142.00 | | | 607 142.00 |
DH Report à nouveau | -12 052.00 | | | -12 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DL TOTAL (I) | 612 362.00 | | | 612 362.00 |
DP Provisions pour risques | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 341.00 | | | 180 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 300.00 | | | 801 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 341.00 | | | 180 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 954.00 | | 204 954.00 | 204 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 954.00 | | 204 954.00 | 204 954.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 831.00 | | | 216 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 559.00 | | | 207 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 831.00 | | 28 270.00 | 1 026 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 900.00 | | | 453 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 766.00 | | 28 270.00 | 570 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 950.00 | 30 180.00 | | 775 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 900.00 | | | 453 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 050.00 | 30 180.00 | | 322 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
UX Autres créances clients | 45 139.00 | 34 822.00 | 10 317.00 | 45 139.00 |
VB T. V. A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VC Groupe et associés | 434 346.00 | 434 346.00 | | 434 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 541.00 | 521 224.00 | 10 317.00 | 531 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
ST Autres comptes | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
YT Sous‐traitance | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 939.00 | | | 166 939.00 |