| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 572.00 | 55.00 | 627.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 2 625.00 | 11 197.00 | 13 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 155.00 | 150 045.00 | 112 110.00 | 262 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 618.00 | 583 131.00 | 698 486.00 | 1 281 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 895 300.00 | 1 089 235.00 | 1 806 065.00 | 2 895 300.00 |
BF Prêts | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 745.00 | | 140 745.00 | 140 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 947.00 | 1 825 607.00 | 2 930 340.00 | 4 755 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 309 334.00 | 8 615.00 | 300 719.00 | 309 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BZ Autres créances | 242 536.00 | | 242 536.00 | 242 536.00 |
CF Disponibilités | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 591.00 | 8 615.00 | 575 976.00 | 584 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 537.00 | 1 834 222.00 | 3 506 315.00 | 5 340 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
DH Report à nouveau | -86 037.00 | -156 610.00 | | -86 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 202.00 | 70 573.00 | | -1 297 202.00 |
DK Provisions réglementées | 41 236.00 | 36 820.00 | | 41 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 200 947.00 | 91 839.00 | | -1 200 947.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 367.00 | 19 891.00 | | 54 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 367.00 | 29 891.00 | | 64 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 1 612.00 | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009 785.00 | 3 010 099.00 | | 3 009 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 833.00 | 543 173.00 | | 483 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 896.00 | 360 063.00 | | 304 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 298.00 | 3 124.00 | | 16 298.00 |
EA Autres dettes | 826 729.00 | 541 583.00 | | 826 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 895.00 | 4 459 654.00 | | 4 642 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 315.00 | 4 581 383.00 | | 3 506 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 490 380.00 | | 7 490 380.00 | 7 490 380.00 |
FG Production vendue services | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 052.00 | | 7 514 052.00 | 7 514 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 446 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 089 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 439.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 377.00 | 3 501.00 | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | 19 940.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 19 342.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 743.00 | 16 447.00 | | 7 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 647.00 | 5 180.00 | | 32 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 362.00 | 40 969.00 | | 42 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 985.00 | -21 028.00 | | -37 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 240.00 | 1 199.00 | | -38 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 999.00 | 8 378 217.00 | | 7 660 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 201.00 | 8 307 643.00 | | 8 958 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297 202.00 | 70 573.00 | | -1 297 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 746.00 | 3 311.00 | 245 201.00 | 4 510 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 311.00 | | 4 755 947.00 | 3 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | | 1 544 734.00 | 3 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 238.00 | | 11 210.00 | 153 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 742.00 | 3 311.00 | 233 991.00 | 1 310 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046 765.00 | | | 3 046 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 116.00 | 180 257.00 | | 556 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 1 224.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 144.00 | 179 033.00 | | 554 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 089 235.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 820.00 | 8 793.00 | 4 377.00 | 36 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 789.00 | 54 367.00 | 22 789.00 | 32 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 365.00 | 8 615.00 | 9 365.00 | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 365.00 | 1 097 850.00 | 9 365.00 | 9 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 974.00 | 1 152 217.00 | 36 531.00 | 78 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 009 785.00 | 3 009 785.00 | | 3 009 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 833.00 | 483 833.00 | | 483 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 861.00 | 214 861.00 | | 214 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UP Prêts | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 745.00 | | 140 745.00 | 140 745.00 |
UX Autres créances clients | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VC Groupe et associés | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 823 704.00 | 823 704.00 | | 823 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 187.00 | 256 722.00 | 151 465.00 | 408 187.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 895.00 | 4 642 895.00 | | 4 642 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |