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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 189.00 | 17 238.00 | 6 951.00 | 24 189.00 |
BF Prêts | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 066.00 | 18 638.00 | 23 428.00 | 42 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 317.00 | 18 904.00 | 639 413.00 | 658 317.00 |
BZ Autres créances | 122 794.00 | | 122 794.00 | 122 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 534.00 | 18 904.00 | 824 630.00 | 843 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 601.00 | 37 542.00 | 848 058.00 | 885 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 36.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523.00 | 42 333.00 | | 20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 23 093.00 | 44 570.00 | | 23 093.00 |
DP Provisions pour risques | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 953.00 | 47 687.00 | | 49 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 16 338.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 188.00 | 216 429.00 | | 201 188.00 |
EA Autres dettes | 530 767.00 | 472 555.00 | | 530 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 262.00 | 753 011.00 | | 801 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 058.00 | 797 582.00 | | 848 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 262.00 | 753 011.00 | | 801 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 953.00 | 47 687.00 | | 49 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 829.00 | | 1 474.00 | 41 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 16 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 42 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 289.00 | | 899.00 | 23 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 139.00 | | 575.00 | 17 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 3 466.00 | 1 168.00 | 16 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | 3 466.00 | 1 168.00 | 14 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 273.00 | 36 661.00 | 28 030.00 | 10 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 273.00 | 36 661.00 | 28 030.00 | 10 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 273.00 | 60 364.00 | 28 030.00 | 10 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 607.00 | 10 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 767.00 | 530 767.00 | | 530 767.00 |
UP Prêts | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 658 317.00 | 658 317.00 | | 658 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VI Groupe et associés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VP Divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 005.00 | 798 005.00 | | 798 005.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 262.00 | 801 262.00 | | 801 262.00 |