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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 18 411.00 | 7 989.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 960.00 | 23 624.00 | 79 336.00 | 102 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 435.00 | 10 607.00 | 11 828.00 | 22 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 796.00 | 52 642.00 | 109 153.00 | 161 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
BN En cours de production de biens | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 148.00 | | 198 148.00 | 198 148.00 |
BZ Autres créances | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
CF Disponibilités | 910 779.00 | | 910 779.00 | 910 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 574.00 | | 1 475 574.00 | 1 475 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 370.00 | 52 642.00 | 1 584 727.00 | 1 637 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 007.00 | 49 882.00 | | 329 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 422.00 | 279 125.00 | | -32 422.00 |
DL TOTAL (I) | 307 585.00 | 340 007.00 | | 307 585.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 425.00 | 2 614.00 | | 150 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 926.00 | 1 000.00 | | 69 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 539.00 | 52 737.00 | | 80 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 865.00 | 69 791.00 | | 81 865.00 |
EA Autres dettes | 87 215.00 | 102 466.00 | | 87 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 142.00 | 228 609.00 | | 1 262 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 727.00 | 568 616.00 | | 1 584 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 489.00 | 228 609.00 | | 1 123 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 822.00 | 166 358.00 | 1 354 180.00 | 1 187 822.00 |
FG Production vendue services | 337 853.00 | 4 285.00 | 342 138.00 | 337 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 675.00 | 170 643.00 | 1 696 318.00 | 1 525 675.00 |
FM Production stockée | | | 34 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 295.00 | 41 082.00 | | -52 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 825.00 | 1 797 384.00 | | 1 755 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 247.00 | 1 518 258.00 | | 1 788 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 422.00 | 279 125.00 | | -32 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560.00 | 500.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 819.00 | | 95 576.00 | 81 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 315.00 | 8 285.00 | 161 796.00 | 7 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 315.00 | 4 285.00 | 125 396.00 | 7 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 419.00 | | 85 576.00 | 51 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 10 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 655.00 | 26 272.00 | 4 285.00 | 30 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | 8 692.00 | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 936.00 | 17 580.00 | 4 285.00 | 20 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 668 750.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 290.00 | | | 159 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 725.00 | 413 725.00 | | 413 725.00 |
VW T.V.A. | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 217.00 | 492 217.00 | 668 750.00 | 1 192 217.00 |