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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303 880.00 | 238 860.00 | 65 020.00 | 303 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 451.00 | 14 989.00 | 2 462.00 | 17 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 332.00 | 253 849.00 | 67 482.00 | 321 332.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
110 Total général Actif | 503 781.00 | 253 849.00 | 249 931.00 | 503 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 573.00 | 253 184.00 | | 331 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 4 810.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 573.00 | 259 494.00 | | 331 573.00 |
242 Autres charges externes. | 113 356.00 | 86 481.00 | | 113 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 005.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 449.00 | 123 521.00 | | 127 449.00 |
252 Charges sociales | 47 675.00 | 12 698.00 | | 47 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 691.00 | 21 639.00 | | 21 691.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 812.00 | 245 348.00 | | 311 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 762.00 | 14 146.00 | | 19 762.00 |
294 Charges financières | | 406.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 1 836.00 | | 2 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 798.00 | 11 904.00 | | 16 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 570.00 | | | 320 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 360.00 | | | 11 360.00 |