| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AH Fonds commercial | 201 478.00 | | 201 478.00 | 201 478.00 |
AP Constructions | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 930.00 | 24 945.00 | 4 984.00 | 29 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 711.00 | 282 185.00 | 173 525.00 | 455 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 166.00 | | 278 166.00 | 278 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 996.00 | 379 811.00 | 706 185.00 | 1 085 996.00 |
BT Marchandises | 230 120.00 | 50 240.00 | 179 880.00 | 230 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 664.00 | 42 596.00 | 232 068.00 | 274 664.00 |
BZ Autres créances | 167 278.00 | | 167 278.00 | 167 278.00 |
CF Disponibilités | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 565.00 | 92 836.00 | 644 729.00 | 737 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 561.00 | 472 647.00 | 1 350 914.00 | 1 823 561.00 |
CU Autres participations | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 305 300.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 321.00 | 514.00 | | 1 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 402.00 | 115 508.00 | | 104 402.00 |
DL TOTAL (I) | 603 884.00 | 519 482.00 | | 603 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 783.00 | 480 275.00 | | 347 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 177.00 | 38 166.00 | | 15 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 234.00 | 326 774.00 | | 211 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 835.00 | 202 217.00 | | 172 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 030.00 | 1 047 434.00 | | 747 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 914.00 | 1 566 916.00 | | 1 350 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 134.00 | | 2 098 134.00 | 2 098 134.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 146.00 | | 2 099 146.00 | 2 099 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 538.00 | |
GE Autres charges | | | 57 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 9 744.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 9 744.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 044.00 | -9 744.00 | | 31 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 590.00 | 48 390.00 | | 35 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 493.00 | 2 239 838.00 | | 2 279 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 090.00 | 2 124 330.00 | | 2 175 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 402.00 | 115 508.00 | | 104 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | 5 750.00 | | 2 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 928.00 | 38 852.00 | 4 969.00 | 345 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 467.00 | 38 852.00 | 4 969.00 | 345 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 185.00 | 50 240.00 | 52 185.00 | 52 185.00 |
6T Sur comptes clients | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 781.00 | 50 240.00 | 52 185.00 | 94 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 781.00 | 50 240.00 | 52 185.00 | 94 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 234.00 | 211 234.00 | | 211 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 092.00 | 258 069.00 | 39 023.00 | 297 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 783.00 | 101 237.00 | 232 565.00 | 347 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 001.00 | 386 809.00 | 85 192.00 | 472 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 093.00 | 644 878.00 | 124 215.00 | 769 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 030.00 | 500 484.00 | 232 565.00 | 747 030.00 |