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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 188.00 | 24 549.00 | 16 639.00 | 41 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 470.00 | 44 079.00 | 24 390.00 | 68 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 289.00 | 70 078.00 | 209 211.00 | 279 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 566.00 | 1 016.00 | 7 549.00 | 8 566.00 |
BZ Autres créances | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
CF Disponibilités | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 428.00 | 1 016.00 | 344 412.00 | 345 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 718.00 | 71 095.00 | 553 623.00 | 624 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 280.00 | 251 110.00 | | 273 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | 37 170.00 | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 436 500.00 | 398 280.00 | | 436 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 267.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 35 325.00 | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | 105 023.00 | | 88 133.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 762.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 122.00 | 142 378.00 | | 117 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 623.00 | 540 659.00 | | 553 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 122.00 | 142 378.00 | | 117 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 761.00 | | 7 529.00 | 271 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 130.00 | | 7 529.00 | 102 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 566.00 | 10 513.00 | | 59 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | 10 513.00 | | 58 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28.00 | 1 016.00 | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 1 016.00 | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 1 016.00 | 28.00 | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 432.00 | 153 432.00 | | 153 432.00 |
VW T.V.A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |