| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 954.00 | 55 496.00 | 18 458.00 | 73 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 893.00 | 138 268.00 | 100 625.00 | 238 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 204.00 | 196 164.00 | 129 041.00 | 325 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
BN En cours de production de biens | 304 808.00 | | 304 808.00 | 304 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 250.00 | 7 500.00 | 396 750.00 | 404 250.00 |
BZ Autres créances | 119 219.00 | | 119 219.00 | 119 219.00 |
CF Disponibilités | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 509.00 | 7 500.00 | 954 009.00 | 961 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 713.00 | 203 664.00 | 1 083 050.00 | 1 286 713.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 875.00 | 278 272.00 | | 341 875.00 |
DH Report à nouveau | | 28 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 540.00 | 34 714.00 | | 10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 357 915.00 | 347 375.00 | | 357 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 342.00 | 248 429.00 | | 257 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 950.00 | | 2 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 271.00 | 39 147.00 | | 76 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 381.00 | 128 926.00 | | 246 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 773.00 | 101 119.00 | | 89 773.00 |
EA Autres dettes | 53 107.00 | 53 787.00 | | 53 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 135.00 | 572 358.00 | | 725 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 050.00 | 919 733.00 | | 1 083 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 893.00 | 35 344.00 | 73.00 | 160 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 493.00 | 35 344.00 | 73.00 | 158 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 381.00 | 246 381.00 | | 246 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 342.00 | 257 342.00 | | 257 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 469.00 | 523 469.00 | | 523 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 377.00 | 523 469.00 | 3 908.00 | 527 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 864.00 | 648 864.00 | | 648 864.00 |