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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 137.00 | 29 761.00 | 25 376.00 | 55 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 530.00 | 38 769.00 | 39 761.00 | 78 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 226.00 | 5 207.00 | 191 019.00 | 196 226.00 |
BZ Autres créances | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CF Disponibilités | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 249.00 | 5 207.00 | 309 042.00 | 314 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 779.00 | 43 976.00 | 348 803.00 | 392 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 228 914.00 | | | 228 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 878.00 | | | -86 878.00 |
DL TOTAL (I) | 210 235.00 | | | 210 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 803.00 | | | 348 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 574.00 | 11 202.00 | 529 776.00 | 518 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 574.00 | 11 202.00 | 529 776.00 | 518 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 448.00 | | | 534 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 326.00 | | | 621 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 878.00 | | | -86 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 932.00 | | 598.00 | 77 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 600.00 | | 537.00 | 54 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 324.00 | | 61.00 | 14 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 443.00 | 9 326.00 | | 29 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 1 418.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 854.00 | 7 908.00 | | 21 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 188 186.00 | | | 188 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VP Divers | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 193.00 | 231 768.00 | 20 425.00 | 252 193.00 |
VW T.V.A. | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 568.00 | 138 568.00 | | 138 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
ST Autres comptes | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 244.00 | | | 228 244.00 |