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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 201 153.00 | 16 393.00 | 184 760.00 | 201 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 3 236.00 | 1 714.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 403.00 | 35 929.00 | 186 474.00 | 222 403.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 384 365.00 | | 384 365.00 | 384 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 898.00 | | 385 898.00 | 385 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 301.00 | 35 929.00 | 572 372.00 | 608 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 271 547.00 | 203 329.00 | | 271 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 467.00 | 68 218.00 | | 36 467.00 |
DL TOTAL (I) | 331 115.00 | 294 647.00 | | 331 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 689.00 | 210 734.00 | | 210 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 568.00 | 23 473.00 | | 30 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 257.00 | 234 207.00 | | 241 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 372.00 | 528 854.00 | | 572 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 257.00 | 234 207.00 | | 241 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
FG Production vendue services | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 656.00 | | 176 656.00 | 176 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | 1 402.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 2 767.00 | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 779.00 | 137 643.00 | | 176 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 312.00 | 69 424.00 | | 140 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 467.00 | 68 218.00 | | 36 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 412.00 | | 1 992.00 | 220 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 137.00 | | 1 992.00 | 220 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 655.00 | 3 274.00 | | 32 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 380.00 | 3 274.00 | | 32 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 210 689.00 | 210 689.00 | | 210 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 257.00 | 241 257.00 | | 241 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 347.00 | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | 3 155.00 | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 3 716.00 | 3 367.00 | | 3 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 312.00 | 24 764.00 | | 32 312.00 |
YT Sous‐traitance | 16 334.00 | 4 062.00 | | 16 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 1 022.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | 1 369.00 | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 208.00 | 15 630.00 | | 32 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 138.00 | 8 003.00 | | 13 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 551.00 | 35 348.00 | | 55 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |