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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 3 049.00 | 1 866.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245.00 | 6 379.00 | 1 866.00 | 8 245.00 |
BT Marchandises | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
BZ Autres créances | 104 820.00 | 16 384.00 | 88 436.00 | 104 820.00 |
CF Disponibilités | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 130.00 | 16 384.00 | 220 746.00 | 237 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 374.00 | 22 763.00 | 222 612.00 | 245 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | -20 358.00 | -20 766.00 | | -20 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 109.00 | 408.00 | | -21 109.00 |
DL TOTAL (I) | -27 967.00 | -6 858.00 | | -27 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 359.00 | 109 498.00 | | 189 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | 6 466.00 | | 20 729.00 |
EA Autres dettes | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 579.00 | 156 455.00 | | 250 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 612.00 | 149 597.00 | | 222 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 518.00 | | 5 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 518.00 | | 2 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 359.00 | 189 359.00 | | 189 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UX Autres créances clients | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
VB T. V. A. | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VC Groupe et associés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VI Groupe et associés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 992.00 | 219 992.00 | | 219 992.00 |
VW T.V.A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 579.00 | 250 579.00 | | 250 579.00 |