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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 805.00 | 177 670.00 | 117 135.00 | 294 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 818.00 | 127 622.00 | 111 196.00 | 238 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 959.00 | 305 292.00 | 265 667.00 | 570 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 706.00 | | 107 706.00 | 107 706.00 |
BT Marchandises | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 683.00 | 3 299.00 | 36 384.00 | 39 683.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 263 717.00 | | 263 717.00 | 263 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 931.00 | 3 299.00 | 451 631.00 | 454 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 889.00 | 308 591.00 | 717 298.00 | 1 025 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
DG Autres réserves | 179 660.00 | 177 356.00 | | 179 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 772.00 | 27 305.00 | | 69 772.00 |
DK Provisions réglementées | 14 361.00 | 10 275.00 | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 376 873.00 | 328 015.00 | | 376 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 410.00 | 110 094.00 | | 56 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 681.00 | 181 863.00 | | 230 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 4 459.00 | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 589.00 | 37 873.00 | | 46 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 425.00 | 334 289.00 | | 340 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 298.00 | 662 305.00 | | 717 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 314.00 | 284 161.00 | | 336 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 681.00 | | | 230 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 009.00 | | 21 750.00 | 550 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 570 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 044.00 | | 21 579.00 | 512 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 171.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 848.00 | 37 444.00 | 305 292.00 | 267 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 848.00 | 37 444.00 | 305 292.00 | 267 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 275.00 | 4 397.00 | 311.00 | 10 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 275.00 | 4 397.00 | 311.00 | 10 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 397.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
UX Autres créances clients | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 410.00 | 52 299.00 | 4 111.00 | 56 410.00 |
VI Groupe et associés | 230 662.00 | 230 662.00 | | 230 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 425.00 | 336 314.00 | 4 111.00 | 340 425.00 |