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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 452.00 | 11 791.00 | 2 661.00 | 14 452.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 600.00 | 238 575.00 | 66 025.00 | 304 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 396.00 | 1 157 945.00 | 1 035 452.00 | 2 193 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 907.00 | 1 408 311.00 | 1 226 597.00 | 2 634 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 803.00 | | 235 803.00 | 235 803.00 |
BN En cours de production de biens | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 165.00 | | 130 165.00 | 130 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129 133.00 | | 5 129 133.00 | 5 129 133.00 |
BZ Autres créances | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
CF Disponibilités | 2 602 631.00 | | 2 602 631.00 | 2 602 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 512.00 | | 8 290 512.00 | 8 290 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 419.00 | 1 408 311.00 | 9 517 108.00 | 10 925 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 313.00 | 1 151 508.00 | | 1 147 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 113.00 | 895 805.00 | | 2 213 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 426.00 | 2 157 313.00 | | 3 470 426.00 |
DP Provisions pour risques | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 644.00 | 2 671 027.00 | | 835 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 072.00 | 418 072.00 | | 418 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 442.00 | 1 079 228.00 | | 1 342 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 952.00 | 1 260 798.00 | | 2 450 952.00 |
EA Autres dettes | 288 009.00 | 162 578.00 | | 288 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 124.00 | | | 638 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 243.00 | 5 591 703.00 | | 5 973 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 108.00 | 7 749 016.00 | | 9 517 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984 118.00 | 5 173 631.00 | | 4 984 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 876.00 | | 502 876.00 | 502 876.00 |
FG Production vendue services | 14 928 349.00 | | 14 928 349.00 | 14 928 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 431 225.00 | | 15 431 225.00 | 15 431 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 461 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 568 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 146 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 297 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 131.00 | 42 164.00 | | 32 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 228.00 | 42 164.00 | | 40 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | 4 436.00 | | 7 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 581.00 | 1 900.00 | | 10 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 817.00 | 6 336.00 | | 17 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 411.00 | 35 829.00 | | 22 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 286.00 | | | 449 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 493.00 | | | 657 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 501 991.00 | 10 138 584.00 | | 15 501 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 878.00 | 9 242 779.00 | | 13 288 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 113.00 | 895 805.00 | | 2 213 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 065.00 | | 722 453.00 | 2 087 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 38 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 611.00 | 2 634 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 611.00 | 2 525 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 452.00 | | 55 500.00 | 14 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 635.00 | | 663 953.00 | 2 034 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 979.00 | | 3 000.00 | 37 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 686.00 | 386 888.00 | 75 263.00 | 1 096 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | 2 682.00 | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 577.00 | 384 206.00 | 75 263.00 | 1 087 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 442.00 | 1 342 442.00 | | 1 342 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 521.00 | 743 521.00 | | 743 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 002.00 | 273 002.00 | | 273 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 009.00 | 288 009.00 | | 288 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 124.00 | 638 124.00 | | 638 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
UX Autres créances clients | 5 129 133.00 | 5 129 133.00 | | 5 129 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VB T. V. A. | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 644.00 | 264 591.00 | 571 053.00 | 835 644.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 367.00 | | | 203 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034 395.00 | | | 2 034 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 688.00 | 5 346 688.00 | | 5 346 688.00 |
VW T.V.A. | 441 317.00 | 441 317.00 | | 441 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 171.00 | 4 984 118.00 | 571 053.00 | 5 555 171.00 |