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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 4 392.00 | 2 715.00 | 7 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 038.00 | 5 322.00 | 5 715.00 | 11 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 912.00 | 5 322.00 | 81 590.00 | 86 912.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | | | 228.00 |
DH Report à nouveau | -19 665.00 | -20 818.00 | | -19 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | 1 382.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 32 564.00 | 31 063.00 | | 32 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 545.00 | 17 138.00 | | 29 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 5 172.00 | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 1 800.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | 10 580.00 | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 026.00 | 34 726.00 | | 49 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 590.00 | 65 789.00 | | 81 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 726.00 | 9 433.00 | | 13 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226.00 | 8 051.00 | | 12 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | 1 382.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901.00 | 1 422.00 | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 1 422.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |