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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 123.00 | 106 598.00 | 8 526.00 | 115 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 428.00 | 115 098.00 | 10 331.00 | 125 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
072 Créances – Autres | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
084 Disponibilités | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
110 Total général Actif | 241 059.00 | 115 098.00 | 125 961.00 | 241 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 592.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 570.00 | 64 222.00 | | 96 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 021.00 | 20 154.00 | | 38 021.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 496.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 593.00 | 101 463.00 | | 134 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380.00 | 14 018.00 | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 117.00 | 19 383.00 | | 25 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 770.00 | 353.00 | | 1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 44 192.00 | 39 035.00 | | 44 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 103.00 | | 1 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 620.00 | 28 771.00 | | 35 620.00 |
252 Charges sociales | 11 070.00 | 11 993.00 | | 11 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | 5 729.00 | | 1 656.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 736.00 | 121 399.00 | | 121 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 857.00 | -19 936.00 | | 12 857.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 81.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 1 032.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 139.00 | -19 448.00 | | 12 139.00 |