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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 058.00 | 339 219.00 | 23 839.00 | 363 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348 420.00 | 2 440 886.00 | 907 534.00 | 3 348 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 976.00 | 1 973 298.00 | 626 677.00 | 2 599 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 344.00 | 4 753 404.00 | 1 576 939.00 | 6 330 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 871.00 | | 162 871.00 | 162 871.00 |
BT Marchandises | 4 112 512.00 | 2 431.00 | 4 110 081.00 | 4 112 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 915.00 | 21 840.00 | 141 074.00 | 162 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222 370.00 | | 4 222 370.00 | 4 222 370.00 |
BZ Autres créances | 157 665.00 | | 157 665.00 | 157 665.00 |
CF Disponibilités | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 280.00 | | 209 280.00 | 209 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 064 278.00 | 24 271.00 | 9 040 006.00 | 9 064 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 623.00 | 4 777 676.00 | 10 616 946.00 | 15 394 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 108 330.00 | 2 108 330.00 | | 2 108 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 822.00 | 10 988.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 152.00 | 2 119 318.00 | | 2 114 152.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 017 566.00 | 976 158.00 | | 1 017 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 566.00 | 1 001 158.00 | | 1 042 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 122.00 | 2 930 693.00 | | 3 861 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 880.00 | 2 569 438.00 | | 2 778 880.00 |
EA Autres dettes | 820 225.00 | 400 241.00 | | 820 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 460 228.00 | 5 900 372.00 | | 7 460 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 616 946.00 | 9 020 849.00 | | 10 616 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 460 228.00 | 5 900 372.00 | | 7 460 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 948.00 | | 2 802 948.00 | 2 802 948.00 |
FG Production vendue services | 15 925 025.00 | | 15 925 025.00 | 15 925 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 727 974.00 | | 18 727 974.00 | 18 727 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 919 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 567 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 903 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 584.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 522.00 | 19 967.00 | | 24 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 522.00 | 19 967.00 | | 24 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | 11 378.00 | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 716.00 | 12 584.00 | | 25 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 417.00 | 23 962.00 | | 40 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 895.00 | -3 995.00 | | -15 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 943 602.00 | 18 532 840.00 | | 18 943 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 943 602.00 | 18 532 840.00 | | 18 943 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |