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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 601.00 | 12 302.00 | 21 299.00 | 33 601.00 |
040 Immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 961.00 | 12 302.00 | 26 660.00 | 38 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 225.00 | 3 730.00 | 6 495.00 | 10 225.00 |
072 Créances – Autres | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
084 Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 211.00 | 3 730.00 | 123 481.00 | 127 211.00 |
110 Total général Actif | 166 173.00 | 16 032.00 | 150 141.00 | 166 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 349.00 | 12 141.00 | | 7 349.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 906.00 | 197 890.00 | | 189 906.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 876.00 | 463.00 | | 1 876.00 |
222 Production stockée | -3 771.00 | 3 448.00 | | -3 771.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | 10 675.00 | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 454.00 | 224 616.00 | | 196 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 140.00 | 5 420.00 | | 2 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 229.00 | 16 553.00 | | 19 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -562.00 | -1 272.00 | | -562.00 |
242 Autres charges externes. | 86 554.00 | 127 994.00 | | 86 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 3 564.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 122.00 | 47 087.00 | | 57 122.00 |
252 Charges sociales | 15 826.00 | 19 213.00 | | 15 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | 2 055.00 | | 4 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
262 Autres charges | 2 197.00 | 658.00 | | 2 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 293.00 | 221 273.00 | | 193 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 161.00 | 3 343.00 | | 3 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 1 193.00 | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 512.00 | 150.00 | | 9 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 854.00 | 2 000.00 | | 1 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |