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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 1 179.00 | 154.00 | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 299.00 | 27 053.00 | 17 245.00 | 44 299.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 682.00 | 28 232.00 | 17 449.00 | 45 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
060 Stock marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 892.00 | 7 378.00 | 85 513.00 | 92 892.00 |
072 Créances – Autres | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
084 Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 610.00 | 7 378.00 | 114 231.00 | 121 610.00 |
110 Total général Actif | 167 292.00 | 35 611.00 | 131 680.00 | 167 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 454.00 | | | 218 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
222 Production stockée | 332.00 | | | 332.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 508.00 | | | 300 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
242 Autres charges externes. | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
252 Charges sociales | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 135.00 | | | 286 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 108.00 | | | 1 108.00 |