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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 19 978.00 | 1 639.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 544.00 | 37 483.00 | 7 061.00 | 44 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 012.00 | 69 824.00 | 21 187.00 | 91 012.00 |
BT Marchandises | 51 184.00 | 811.00 | 50 372.00 | 51 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 761.00 | 1 427.00 | 334 334.00 | 335 761.00 |
BZ Autres créances | 235 903.00 | | 235 903.00 | 235 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 407.00 | 2 238.00 | 678 168.00 | 680 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 419.00 | 72 063.00 | 699 356.00 | 771 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 315.00 | 53 138.00 | | 19 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 614.00 | 86 177.00 | | 147 614.00 |
DL TOTAL (I) | 175 179.00 | 147 565.00 | | 175 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 668.00 | | | 167 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 381.00 | 360 511.00 | | 325 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 010.00 | 10 155.00 | | 31 010.00 |
EA Autres dettes | | 11 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 176.00 | 382 271.00 | | 524 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 356.00 | 529 837.00 | | 699 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 176.00 | 382 271.00 | | 524 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 714 846.00 | 631 922.00 | 3 346 768.00 | 2 714 846.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 946.00 | 631 922.00 | 3 346 868.00 | 2 714 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 1 669.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 484.00 | 163.00 | | 21 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 484.00 | 2 102.00 | | 21 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 484.00 | -1 802.00 | | -21 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 171.00 | 1 339.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 221.00 | 31 324.00 | | 53 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 311.00 | 2 916 326.00 | | 3 366 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 696.00 | 2 830 149.00 | | 3 218 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 614.00 | 86 177.00 | | 147 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 278.00 | | 734.00 | 90 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 429.00 | | 734.00 | 65 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 794.00 | 4 031.00 | | 65 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 431.00 | 4 031.00 | | 53 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 768.00 | 812.00 | 10 768.00 | 10 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 195.00 | 812.00 | 10 768.00 | 12 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 195.00 | 812.00 | 10 768.00 | 12 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | 10 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 668.00 | 167 668.00 | | 167 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 382.00 | 325 382.00 | | 325 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 333 819.00 | 333 819.00 | | 333 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VC Groupe et associés | 221 581.00 | 221 581.00 | | 221 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 710.00 | 641 710.00 | | 641 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 177.00 | 524 177.00 | | 524 177.00 |