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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 9 893.00 | 2 842.00 | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 092.00 | 27 329.00 | 18 763.00 | 46 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 326.00 | 37 222.00 | 50 105.00 | 87 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
BZ Autres créances | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CF Disponibilités | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 125.00 | | 214 125.00 | 214 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 451.00 | 37 222.00 | 264 229.00 | 301 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 172 530.00 | 134 299.00 | | 172 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 930.00 | 38 231.00 | | 13 930.00 |
DL TOTAL (I) | 227 710.00 | 213 780.00 | | 227 710.00 |
DP Provisions pour risques | 2 389.00 | 8 496.00 | | 2 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 095.00 | 643.00 | | 1 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484.00 | 9 139.00 | | 3 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 13 590.00 | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 174.00 | 15 653.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 035.00 | 39 016.00 | | 33 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 229.00 | 261 935.00 | | 264 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 035.00 | 39 016.00 | | 33 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 586.00 | | 164 586.00 | 164 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 586.00 | | 164 586.00 | 164 586.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 152.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 11 048.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 8 534.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 452.00 | 189 663.00 | | 171 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 522.00 | 151 432.00 | | 157 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 930.00 | 38 231.00 | | 13 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 792.00 | | 23 535.00 | 63 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 292.00 | | 23 535.00 | 35 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943.00 | | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |