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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 292.00 | 25 184.00 | 62 108.00 | 87 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 382.00 | 66 914.00 | 156 468.00 | 223 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 129 474.00 | | 129 474.00 | 129 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 097.00 | | 196 097.00 | 196 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 479.00 | 66 914.00 | 352 565.00 | 419 479.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | 41 730.00 | 90 270.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
DH Report à nouveau | -47 826.00 | -62 086.00 | | -47 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 203.00 | 12 773.00 | | 91 203.00 |
DL TOTAL (I) | 193 497.00 | 100 807.00 | | 193 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 13 607.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 333.00 | 6 825.00 | | 57 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 275.00 | 59 095.00 | | 35 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 067.00 | 79 528.00 | | 159 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 565.00 | 180 336.00 | | 352 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
FG Production vendue services | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 201.00 | 131 238.00 | | 370 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 998.00 | 118 465.00 | | 278 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 203.00 | 12 773.00 | | 91 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 502.00 | | | 15 502.00 |