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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 811.00 | 13 434.00 | 2 378.00 | 15 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 576.00 | 280 521.00 | 216 055.00 | 496 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 158.00 | 300 094.00 | 226 064.00 | 526 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 197.00 | 17 608.00 | 675 590.00 | 693 197.00 |
BZ Autres créances | 247 406.00 | | 247 406.00 | 247 406.00 |
CF Disponibilités | 485 577.00 | | 485 577.00 | 485 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 938.00 | 17 608.00 | 1 415 330.00 | 1 432 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 097.00 | 317 702.00 | 1 641 394.00 | 1 959 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 730.00 | 10 180.00 | | 18 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 315.00 | 22 732.00 | | 237 315.00 |
DL TOTAL (I) | 272 545.00 | 49 412.00 | | 272 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 488.00 | 87 396.00 | | 431 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 291.00 | 222 028.00 | | 389 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 181.00 | 219 657.00 | | 348 181.00 |
EA Autres dettes | 164 962.00 | 7 453.00 | | 164 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 850.00 | 825 739.00 | | 1 368 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 394.00 | 875 151.00 | | 1 641 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 017.00 | 764 801.00 | | 1 023 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | 345.00 | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 156.00 | | 27 427.00 | 500 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 7 631.00 | 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845.00 | 580.00 | 526 158.00 | 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 512 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 385.00 | | 26 582.00 | 486 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | 845.00 | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 281.00 | 54 539.00 | 5 725.00 | 251 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 41.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 182.00 | 54 498.00 | 5 725.00 | 245 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 291.00 | 389 291.00 | | 389 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 962.00 | 164 962.00 | | 164 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 150.00 | 7 481.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 672 068.00 | 672 068.00 | | 672 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VC Groupe et associés | 224 709.00 | 224 709.00 | | 224 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 588.00 | 82 755.00 | 278 328.00 | 428 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 758.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 992.00 | 926 382.00 | 28 610.00 | 954 992.00 |
VW T.V.A. | 195 842.00 | 195 842.00 | | 195 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 850.00 | 1 023 017.00 | 278 328.00 | 1 368 850.00 |