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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 108.00 | | 415 108.00 | 415 108.00 |
BZ Autres créances | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
CF Disponibilités | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 086.00 | | 552 086.00 | 552 086.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
DG Autres réserves | 161 200.00 | 122 900.00 | | 161 200.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 418.00 | 68 329.00 | | 44 418.00 |
DL TOTAL (I) | 543 765.00 | 529 348.00 | | 543 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 678.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | 1 037.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321.00 | 7 387.00 | | 8 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 086.00 | 536 735.00 | | 552 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 321.00 | 7 387.00 | | 8 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 496.00 | 103 256.00 | | 87 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 078.00 | 34 927.00 | | 43 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 418.00 | 68 329.00 | | 44 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |