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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 088.00 | 21 303.00 | 14 785.00 | 36 088.00 |
040 Immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 298.00 | 22 066.00 | 45 232.00 | 67 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
084 Disponibilités | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
110 Total général Actif | 177 219.00 | 22 066.00 | 155 153.00 | 177 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 930.00 | | | 211 930.00 |
230 Autres produits | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -699.00 | | | -699.00 |
242 Autres charges externes. | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
252 Charges sociales | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 220.00 | | | 216 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -869.00 | | | -869.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 124.00 | | | 124.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 124.00 | | | 124.00 |