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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 842.00 | 55 390.00 | 451.00 | 55 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 703.00 | 91 251.00 | 451.00 | 91 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
BZ Autres créances | 331 399.00 | | 331 399.00 | 331 399.00 |
CF Disponibilités | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 190.00 | | 392 190.00 | 392 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 892.00 | 91 251.00 | 392 641.00 | 483 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 286.00 | -994 522.00 | | -1 466 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 255.00 | -471 764.00 | | -173 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 628 541.00 | -1 455 286.00 | | -1 628 541.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 47 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 014.00 | 110 752.00 | | 162 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 363.00 | 1 854 331.00 | | 1 816 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 249.00 | 83 067.00 | | 34 249.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 4 711.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 182.00 | 2 052 861.00 | | 2 015 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 641.00 | 644 575.00 | | 392 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 327.00 | | 1 163 327.00 | 1 163 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 327.00 | | 1 163 327.00 | 1 163 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 47 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 60 846.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | -60 846.00 | | 41 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 627.00 | 1 189 907.00 | | 1 208 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 882.00 | 1 661 671.00 | | 1 381 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 255.00 | -471 764.00 | | -173 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 91 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 498.00 | 753.00 | | 90 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 974.00 | 417.00 | | 54 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 524.00 | 337.00 | | 35 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 1 000.00 | 42 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 1 000.00 | 42 000.00 | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 363.00 | 1 816 363.00 | | 1 816 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VB T. V. A. | 311 754.00 | 311 754.00 | | 311 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 162 014.00 | 162 014.00 | | 162 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 476.00 | 373 476.00 | | 373 476.00 |
VW T.V.A. | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 182.00 | 2 015 182.00 | | 2 015 182.00 |