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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 140.00 | 283 951.00 | 5 189.00 | 289 140.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 068.00 | 284 508.00 | 39 560.00 | 324 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 1 181 282.00 | 20 154.00 | 1 161 128.00 | 1 181 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 271 378.00 | | 271 378.00 | 271 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 932.00 | 20 154.00 | 1 436 778.00 | 1 456 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 000.00 | 304 662.00 | 1 476 338.00 | 1 781 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 937 140.00 | 854 253.00 | | 937 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 397.00 | 82 888.00 | | 151 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 038.00 | 953 640.00 | | 1 105 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 868.00 | 220 216.00 | | 220 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 298.00 | 14 807.00 | | 73 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 872.00 | 57 629.00 | | 63 872.00 |
EA Autres dettes | 13 253.00 | 17 290.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 300.00 | 309 942.00 | | 371 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 338.00 | 1 263 582.00 | | 1 476 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 801.00 | 89 942.00 | | 194 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 216.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 333.00 | | 3 985.00 | 320 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 34 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 324 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 184.00 | | 3 956.00 | 285 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 592.00 | | 29.00 | 34 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 814.00 | 32 693.00 | | 251 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 257.00 | 32 693.00 | | 251 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 420.00 | 1 134 420.00 | | 1 134 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 43 500.00 | 176 500.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 377.00 | 1 218 377.00 | | 1 218 377.00 |
VW T.V.A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 300.00 | 194 801.00 | 176 500.00 | 371 300.00 |