| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 828.00 | 10 895.00 | 1 932.00 | 12 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 260.00 | 46 417.00 | 2 842.00 | 49 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 924.00 | 460.00 | 42 464.00 | 42 924.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 013.00 | 460.00 | 57 553.00 | 58 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 273.00 | 46 878.00 | 60 395.00 | 107 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 233.00 | -7 998.00 | | -20 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 470.00 | -12 234.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | -10 263.00 | -14 733.00 | | -10 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662.00 | 1 879.00 | | 6 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823.00 | 3 305.00 | | 8 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675.00 | 1 081.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 14 268.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 746.00 | 13 739.00 | | 18 746.00 |
EA Autres dettes | 20 881.00 | 33 035.00 | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 658.00 | 67 309.00 | | 70 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 395.00 | 52 575.00 | | 60 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 241.00 | 33 973.00 | | 66 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 715.00 | 8 280.00 | 75 995.00 | 67 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 715.00 | 8 280.00 | 75 995.00 | 67 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 605.00 | 61 267.00 | | 77 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 135.00 | 73 502.00 | | 73 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 470.00 | -12 234.00 | | 4 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 736.00 | | 524.00 | 48 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 826.00 | | 524.00 | 47 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 751.00 | 667.00 | | 45 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 751.00 | 667.00 | | 45 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |