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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 251.00 | 12 657.00 | 38 593.00 | 51 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 212.00 | 16 512.00 | 46 699.00 | 63 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 004.00 | | 304 004.00 | 304 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 216.00 | 16 512.00 | 350 704.00 | 367 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
DL TOTAL (I) | 187 517.00 | | | 187 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 804.00 | | | 147 804.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 186.00 | | | 163 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 704.00 | | | 350 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 186.00 | | | 163 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 039.00 | | 38 172.00 | 25 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | | 38 172.00 | 13 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 708.00 | 1 803.00 | | 14 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 853.00 | 1 803.00 | | 10 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VC Groupe et associés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 935.00 | 133 829.00 | 2 106.00 | 135 935.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 186.00 | 163 186.00 | | 163 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
ST Autres comptes | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 478.00 | | | 92 478.00 |