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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358.00 | 1 888.00 | 2 470.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 913 994.00 | 3 489.00 | 5 910 505.00 | 5 913 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 773.00 | | 827 773.00 | 827 773.00 |
CF Disponibilités | 837 895.00 | | 837 895.00 | 837 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 221.00 | | 1 810 221.00 | 1 810 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 216.00 | 3 489.00 | 7 720 727.00 | 7 724 216.00 |
CU Autres participations | 5 908 036.00 | | 5 908 036.00 | 5 908 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 649.00 | 1 862 649.00 | | 1 862 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DG Autres réserves | 1 544 761.00 | 1 732 050.00 | | 1 544 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 791.00 | -127 289.00 | | 144 791.00 |
DK Provisions réglementées | 27 178.00 | 14 135.00 | | 27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 381.00 | 3 501 547.00 | | 3 599 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893 797.00 | 4 032 534.00 | | 3 893 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 422.00 | 13 573.00 | | 145 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 8 415.00 | | 11 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 858.00 | 41 275.00 | | 70 858.00 |
EA Autres dettes | | 30 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 121 346.00 | 4 126 125.00 | | 4 121 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 727.00 | 7 627 673.00 | | 7 720 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 819.00 | 233 258.00 | | 532 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 337.00 | | 192 337.00 | 192 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 337.00 | | 192 337.00 | 192 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | 1 250.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 1 250.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670.00 | 653.00 | | 8 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 043.00 | 11 672.00 | | 13 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 713.00 | 12 325.00 | | 21 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 784.00 | -11 075.00 | | -19 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 392.00 | -915.00 | | -53 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 774.00 | 193 931.00 | | 513 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 984.00 | 321 220.00 | | 368 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 791.00 | -127 289.00 | | 144 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 720.00 | | 7 274.00 | 5 910 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 5 913 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 4 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | | 6 274.00 | 2 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907 036.00 | | 1 000.00 | 5 907 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | 469.00 | | 3 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 469.00 | | 1 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 135.00 | 13 043.00 | | 14 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 135.00 | 13 043.00 | | 14 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 893 647.00 | 305 121.00 | 1 477 275.00 | 3 893 647.00 |
VI Groupe et associés | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 906.00 | | | 137 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 553.00 | 144 553.00 | | 144 553.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 346.00 | 532 819.00 | 1 477 275.00 | 4 121 346.00 |