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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 112.00 | | 261 112.00 | 261 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 459.00 | 30 568.00 | 892.00 | 31 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 249.00 | 12 614.00 | 9 635.00 | 22 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 573.00 | 48 439.00 | 328 134.00 | 376 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 332.00 | | 141 332.00 | 141 332.00 |
BZ Autres créances | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CF Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 705.00 | | 199 705.00 | 199 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 278.00 | 48 439.00 | 527 839.00 | 576 278.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 3 758.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 156 562.00 | 71 361.00 | | 156 562.00 |
DH Report à nouveau | | -7 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 842.00 | 103 130.00 | | 37 842.00 |
DL TOTAL (I) | 348 404.00 | 310 562.00 | | 348 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 538.00 | 129 124.00 | | 124 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 897.00 | 68 335.00 | | 54 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 435.00 | 212 458.00 | | 179 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 839.00 | 523 020.00 | | 527 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 926.00 | | 520 926.00 | 520 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 926.00 | | 520 926.00 | 520 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 1 074.00 | | 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 33 631.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 86.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 86.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | 33 545.00 | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 32 224.00 | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 905.00 | 639 724.00 | | 546 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 064.00 | 536 594.00 | | 509 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 842.00 | 103 130.00 | | 37 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 945.00 | | 2 530.00 | 381 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 902.00 | 376 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 321 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 637.00 | 53 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 250.00 | | 1 265.00 | 321 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 081.00 | | 1 265.00 | 59 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 980.00 | 3 096.00 | 6 637.00 | 51 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723.00 | 3 096.00 | 6 637.00 | 46 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VP Divers | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 953.00 | 176 953.00 | | 176 953.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |