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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 534.00 | 16 062.00 | 50 472.00 | 66 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 27.00 | 2 463.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 084.00 | 9 866.00 | 17 218.00 | 27 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 608.00 | 25 955.00 | 74 653.00 | 100 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 745.00 | 25 955.00 | 160 790.00 | 186 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 747.00 | 1 614.00 | | 14 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 630.00 | 13 133.00 | | 13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 36 378.00 | 22 747.00 | | 36 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 196.00 | 30 864.00 | | 16 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 720.00 | 25 606.00 | | 25 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 42 499.00 | | 53 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 742.00 | 20 868.00 | | 28 742.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 495.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 412.00 | 120 333.00 | | 124 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 790.00 | 143 080.00 | | 160 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 975.00 | 104 609.00 | | 117 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 340.00 | | 225 340.00 | 225 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 340.00 | | 225 340.00 | 225 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 895.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 2 963.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -2 963.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 475.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 382.00 | 200 787.00 | | 225 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 752.00 | 187 654.00 | | 211 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 630.00 | 13 133.00 | | 13 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 728.00 | | 3 880.00 | 96 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 228.00 | | 3 880.00 | 92 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058.00 | 7 897.00 | | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 7 897.00 | | 18 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 117.00 | 6 680.00 | 6 437.00 | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 412.00 | 117 975.00 | 6 437.00 | 124 412.00 |