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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 404.00 | 19 804.00 | 2 600.00 | 22 404.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 919.00 | 19 804.00 | 90 115.00 | 109 919.00 |
060 Stock marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
084 Disponibilités | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
110 Total général Actif | 146 929.00 | 19 804.00 | 127 125.00 | 146 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
230 Autres produits | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 51.00 | | | 51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
252 Charges sociales | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 846.00 | | | 1 846.00 |