| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 817.00 | 200 909.00 | 154 908.00 | 355 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 079.00 | 200 909.00 | 242 170.00 | 443 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 607.00 | 200 909.00 | 288 698.00 | 489 607.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | -338 821.00 | -42 031.00 | | -338 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 270.00 | -296 790.00 | | -7 270.00 |
DL TOTAL (I) | -244 317.00 | -237 047.00 | | -244 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 596.00 | 355 466.00 | | 290 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754.00 | 89 387.00 | | 15 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 939.00 | 190 289.00 | | 134 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 219.00 | 72 395.00 | | 88 219.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 64.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 016.00 | 707 601.00 | | 533 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 698.00 | 470 554.00 | | 288 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 196.00 | 460 261.00 | | 312 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 48 827.00 | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 508.00 | | 638 508.00 | 638 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 508.00 | | 638 508.00 | 638 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 159.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 243.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 206.00 | 25 375.00 | | 34 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 684.00 | 1 587.00 | | 83 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 684.00 | 49 587.00 | | 83 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 684.00 | 3 608.00 | | 83 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 991.00 | 527 579.00 | | 859 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 261.00 | 824 369.00 | | 867 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 270.00 | -296 790.00 | | -7 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 392.00 | 17 996.00 | | 11 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 079.00 | | | 443 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 817.00 | | | 355 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 750.00 | 75 159.00 | | 125 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750.00 | 75 159.00 | | 125 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 939.00 | 134 939.00 | | 134 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 569.00 | 68 749.00 | 220 820.00 | 289 569.00 |
VI Groupe et associés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -282 929.00 | | | -282 929.00 |
VP Divers | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 490.00 | 43 309.00 | 87 181.00 | 130 490.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 016.00 | 312 196.00 | 220 820.00 | 533 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 6 823.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | 29 986.00 | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 277 026.00 | 290 443.00 | | 277 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 002.00 | 138 247.00 | | 182 002.00 |
YT Sous‐traitance | 115 549.00 | 57 801.00 | | 115 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 905.00 | 9 425.00 | | 5 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 368.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | 8 191.00 | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 123.00 | 40 924.00 | | 33 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 641.00 | 75 647.00 | | 59 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 424.00 | 525 902.00 | | 591 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |