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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 128.00 | 19 604.00 | 4 525.00 | 24 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 725.00 | 28 781.00 | 136 944.00 | 165 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
060 Stock marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
110 Total général Actif | 178 725.00 | 28 781.00 | 149 944.00 | 178 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 356.00 | 14 485.00 | | 12 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 625.00 | 151 108.00 | | 173 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 786.00 | 2 231.00 | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 767.00 | 167 824.00 | | 186 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 381.00 | 10 035.00 | | 10 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 548.00 | 61.00 | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 955.00 | 70 571.00 | | 79 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | -582.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 23 880.00 | 22 271.00 | | 23 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 297.00 | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 474.00 | 42 385.00 | | 42 474.00 |
252 Charges sociales | 13 840.00 | 16 312.00 | | 13 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | 999.00 | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 284.00 | 163 349.00 | | 174 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 483.00 | 4 475.00 | | 12 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 14 022.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 57.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 16 909.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 44.00 | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 314.00 | 1 487.00 | | 10 314.00 |