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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 902.00 | 465.00 | 1 367.00 |
AP Constructions | 199 585.00 | 43 127.00 | 156 457.00 | 199 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 108.00 | 28 862.00 | 52 246.00 | 81 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 855.00 | 17 345.00 | 8 510.00 | 25 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 053.00 | 90 237.00 | 243 816.00 | 334 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 886.00 | 12 311.00 | 1 853 575.00 | 1 865 886.00 |
BZ Autres créances | 267 480.00 | | 267 480.00 | 267 480.00 |
CF Disponibilités | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 348.00 | 12 311.00 | 2 280 037.00 | 2 292 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 401.00 | 102 548.00 | 2 523 853.00 | 2 626 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 629.00 | 20 230.00 | | 141 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 149 027.00 | 140 891.00 | | 149 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 684.00 | -465.00 | | 31 684.00 |
DL TOTAL (I) | 324 940.00 | 163 257.00 | | 324 940.00 |
DP Provisions pour risques | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 437.00 | 937 902.00 | | 1 100 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | 189 391.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 882.00 | 315 999.00 | | 516 882.00 |
EA Autres dettes | 496 869.00 | 133 118.00 | | 496 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 963.00 | 1 576 410.00 | | 2 121 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 853.00 | 1 816 617.00 | | 2 523 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 963.00 | 1 576 410.00 | | 2 121 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 736.00 | 222 575.00 | | 402 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 749.00 | | 16 345.00 | 323 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 041.00 | 334 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041.00 | 306 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 244.00 | | 16 345.00 | 296 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 842.00 | 30 436.00 | 6 041.00 | 65 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 227.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 168.00 | 30 209.00 | 6 041.00 | 65 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
6T Sur comptes clients | 29 631.00 | 7 483.00 | 24 803.00 | 29 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 631.00 | 7 483.00 | 24 803.00 | 29 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 581.00 | 7 483.00 | 24 803.00 | 106 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 483.00 | 24 803.00 | |