| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 028.00 | 985.00 | 43.00 | 1 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 641.00 | 34 220.00 | 24 421.00 | 58 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 670.00 | 35 206.00 | 24 464.00 | 59 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
060 Stock marchandises | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
110 Total général Actif | 104 742.00 | 35 206.00 | 69 536.00 | 104 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
252 Charges sociales | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | | | 498.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -223.00 | | | -223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 510.00 | | | -7 510.00 |