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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
AN Terrains | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AP Constructions | 256 738.00 | 56 195.00 | 200 543.00 | 256 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 317.00 | 30 537.00 | 14 780.00 | 45 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 697.00 | 20 123.00 | 19 574.00 | 39 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 016.00 | 106 855.00 | 330 161.00 | 437 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 354.00 | 7 414.00 | 68 940.00 | 76 354.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 95 519.00 | | 95 519.00 | 95 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 342.00 | 7 414.00 | 209 928.00 | 217 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 358.00 | 114 269.00 | 540 089.00 | 654 358.00 |
CU Autres participations | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 210 350.00 | 173 620.00 | | 210 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 399.00 | 36 730.00 | | 19 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 227.00 | 49 057.00 | | 46 227.00 |
DL TOTAL (I) | 311 176.00 | 294 607.00 | | 311 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 388.00 | 183 714.00 | | 156 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 2 899.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 31 937.00 | | 12 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 163.00 | 52 791.00 | | 55 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 913.00 | 271 340.00 | | 228 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 089.00 | 565 947.00 | | 540 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 711.00 | 112 115.00 | | 101 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 314.00 | | 413 314.00 | 413 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 314.00 | | 413 314.00 | 413 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | 8 330.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 8 350.00 | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 531.00 | 240.00 | | 8 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | 240.00 | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | 8 110.00 | | -5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 5 190.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 606.00 | 390 258.00 | | 418 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 207.00 | 353 528.00 | | 399 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 399.00 | 36 730.00 | | 19 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | 297.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 106.00 | | 11 910.00 | 425 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 474.00 | | 11 679.00 | 374 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 693.00 | | 231.00 | 14 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 327.00 | 23 528.00 | | 83 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 327.00 | 23 528.00 | | 83 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 7 414.00 | 810.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 7 414.00 | 810.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 7 414.00 | 810.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 414.00 | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 388.00 | 29 186.00 | 127 202.00 | 156 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VW T.V.A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 913.00 | 101 711.00 | 127 202.00 | 228 913.00 |