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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 477.00 | 2 023.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 663.00 | 30 649.00 | 4 014.00 | 34 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 518.00 | 82 280.00 | 28 238.00 | 110 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 486.00 | 114 406.00 | 48 080.00 | 162 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 892.00 | 114 406.00 | 156 487.00 | 270 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 797.00 | | | -23 797.00 |
DL TOTAL (I) | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
FD Production vendue biens | 350 976.00 | | 350 976.00 | 350 976.00 |
FG Production vendue services | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 046.00 | | 391 046.00 | 391 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 573.00 | | | 404 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 369.00 | | | 428 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 797.00 | | | -23 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 893.00 | 12 913.00 | 11 400.00 | 112 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 893.00 | 12 913.00 | 11 400.00 | 112 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 150.00 | 24 346.00 | 13 804.00 | 38 150.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |