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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 441 518.00 | | 441 518.00 | 441 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 553.00 | 375 237.00 | 51 316.00 | 426 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 982.00 | 378 036.00 | 524 946.00 | 902 982.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 280.00 | | 230 280.00 | 230 280.00 |
CF Disponibilités | 471 454.00 | | 471 454.00 | 471 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 475.00 | | 702 475.00 | 702 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 457.00 | 378 036.00 | 1 227 421.00 | 1 605 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 022.00 | | | 293 022.00 |
DL TOTAL (I) | 845 798.00 | | | 845 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 299.00 | | | 255 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 623.00 | | | 381 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 421.00 | | | 1 227 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 829.00 | | | 185 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 974.00 | | 24 500.00 | 889 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 492.00 | 902 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 492.00 | 426 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 489.00 | | | 474 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 544.00 | | 24 500.00 | 413 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 482.00 | 35 045.00 | 11 492.00 | 354 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 683.00 | 35 045.00 | 11 492.00 | 351 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 299.00 | 60 040.00 | 134 918.00 | 255 299.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681.00 | 741.00 | 1 940.00 | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 088.00 | 185 829.00 | 134 918.00 | 381 088.00 |