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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
AN Terrains | 730 240.00 | | 730 240.00 | 730 240.00 |
AP Constructions | 4 785 915.00 | 558 913.00 | 4 227 002.00 | 4 785 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 125.00 | 649.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 156.00 | 559 037.00 | 4 958 118.00 | 5 517 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 456.00 | | 241 456.00 | 241 456.00 |
BZ Autres créances | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CF Disponibilités | 829 531.00 | | 829 531.00 | 829 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 306.00 | | 1 106 306.00 | 1 106 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 461.00 | 559 037.00 | 6 064 424.00 | 6 623 461.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 455.00 | 1 113 455.00 | | 1 113 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | -161 060.00 | -3 808.00 | | -161 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 382.00 | -157 252.00 | | 127 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 513.00 | 954 131.00 | | 1 081 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 860.00 | 4 353 353.00 | | 4 082 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 659.00 | 524 339.00 | | 528 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 752.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 604.00 | 147 244.00 | | 157 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 988.00 | 173 163.00 | | 205 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 911.00 | 5 205 852.00 | | 4 982 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 424.00 | 6 159 983.00 | | 6 064 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 075.00 | | 864 075.00 | 864 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 075.00 | | 864 075.00 | 864 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 943.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 517 182.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 518 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 762 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 660.00 | 136.00 | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 5 763 134.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | -244 949.00 | | -6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 131.00 | 6 360 687.00 | | 870 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 749.00 | 6 517 939.00 | | 742 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 382.00 | -157 252.00 | | 127 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 227.00 | | 8 273.00 | 5 516 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344.00 | 5 517 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 344.00 | 5 516 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 000.00 | | 8 273.00 | 5 516 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 779.00 | 286 603.00 | 7 344.00 | 279 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 779.00 | 286 603.00 | 7 344.00 | 279 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 939.00 | 97 400.00 | 117 819.00 | 521 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
UX Autres créances clients | 241 456.00 | 241 456.00 | | 241 456.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 082 860.00 | 286 784.00 | 1 148 954.00 | 4 082 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 684.00 | | | 269 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 775.00 | 276 775.00 | | 276 775.00 |
VW T.V.A. | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 911.00 | 762 296.00 | 1 266 773.00 | 4 982 911.00 |