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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 092.00 | 250.00 | 22 842.00 | 23 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 658.00 | 3 737.00 | 4 922.00 | 8 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 494.00 | 73 994.00 | 165 500.00 | 239 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 591.00 | 85 617.00 | 334 974.00 | 420 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 148.00 | | 1 030 148.00 | 1 030 148.00 |
BZ Autres créances | 670 949.00 | 11 941.00 | 659 008.00 | 670 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 415 001.00 | | 415 001.00 | 415 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 595.00 | 11 941.00 | 2 104 654.00 | 2 116 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 185.00 | 97 558.00 | 2 439 628.00 | 2 537 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 452 796.00 | 1 210 988.00 | | 1 452 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 508.00 | 241 808.00 | | -175 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 589.00 | 1 456 096.00 | | 1 280 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 3 984.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 283.00 | 174 860.00 | | 204 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 859.00 | 189 476.00 | | 174 859.00 |
EA Autres dettes | 145 602.00 | 17 245.00 | | 145 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 518.00 | 692 181.00 | | 631 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 039.00 | 1 077 746.00 | | 1 159 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 628.00 | 2 533 842.00 | | 2 439 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 039.00 | 1 077 746.00 | | 1 159 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 804.00 | | 240 774.00 | 190 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 987.00 | 141 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 987.00 | 420 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 636.00 | | 23 092.00 | 7 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 707.00 | | 116 445.00 | 131 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 460.00 | | 101 237.00 | 51 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 543.00 | 24 074.00 | | 61 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 250.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 907.00 | 23 824.00 | | 53 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 602.00 | 145 602.00 | | 145 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 518.00 | 631 518.00 | | 631 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 710.00 | 141 710.00 | | 141 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 148.00 | 1 030 148.00 | | 1 030 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 502.00 | 228 502.00 | | 228 502.00 |
VP Divers | 395 744.00 | 395 744.00 | | 395 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 288.00 | 1 843 288.00 | | 1 843 288.00 |
VW T.V.A. | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 039.00 | 1 159 039.00 | | 1 159 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |